安徽华信国际控股股份有限公司2017第一季度报告

2017-07-03 05:56

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李勇、主管会计工作负责人孟繁明及会计机构负责人(会计主管人员)张娟声明:季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  (1)预付账款期末余额比年初减少,主要系报告期子公司福建华信加快核销预付账款所致。

  (2)应收利息期末余额比年初增加,主要系报告期子公司上海保理主营业务增长所致。

  (3)其他应收款期末余额比年初增加,主要系报告期子公司上海保理支付中海信托金所致。

  (5)长期待摊费用期末余额比年初减少,主要系报告期子公司洋浦国际能源交易中心固定资产改良费用摊销所致。

  (6)应付票据期末余额比年初减少,主要系报告期母公司结清到期商业承兑汇票所致。

  (7)应付账款期末余额比年初减少,主要系报告期孙公司天然气支付到期货款所致。

  (8)预收账款期末余额比年初增加,主要系报告期子公司上海天然气预收华油天然气股权转让款所致。

  (9)应付利息期末余额比年初增加,主要系报告期子公司上海保理业务拓展需要,借款增加所致。

  (10)其他应付款期末余额比年初减少,系报告期子公司福建华信冲销预提运费及大势融资归还财务公司往来款所致。

  (1)营业收入比上年同期增长,主要系报告期母公司及子公司福建华信、孙公司天然气业务增长所致。

  (2)营业成本比上年同期增长,主要系报告期母公司及子公司福建华信、孙公司天然气业务增长所致。

  (3)营业税金及附加比上年同期减少,主要系报告期子公司上海保理营改增以后不再缴纳营业税所致。

  (4)销售费用比上年同期增长,主要系报告期子公司福建华信业务快速增长后,导致运输费用大幅增长所致。

  (5)资产减值损失比上年同期减少,主要系报告期子公司上海保理应收保理款本金减少,相应所需计提的坏账准备同向减少。

  (6)投资损失比上年同期减少,主要系子公司上海天然气已出售所持参股企业华油天然气的股权,不再按权益法计提投资亏损所致。

  (8)营业外收入比上年同期增长,主要系报告期内子公司上海保理收到的补助多于上年同期。

  (1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加,主要系报告期营业收入增长后销售回款增加所致。

  (2)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要系报告期子公司上海保理应收保理款相比同期增长率降低所致。

  (3)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加,主要系报告期相比同期支付的采购货款增加所致。

  (4)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要系报告期子公司上海保理需归还的应收保理款相比同期减少所致。

  (5)取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要系报告期内没有收到投资收益相关现金。

  (6)处置子公司及其他营业单位比上年同期减少,主要系报告期内没有处置子公司。

  (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少,主要系报告期内购建的固定资产减少所致。

  (8)取得借款收到的现金比上年同期增加,主要系报告期子公司上海保理业务拓展需要,融资增长所致。

  (9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加,主要系报告期孙公司DGT对小股东分配2016年度利润所致。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于 2017年4月14日以邮件方式发出,并于2017年4月24日下午13:30在上海市徐汇区天钥桥327号嘉汇广场C座3楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名,亲自出席董事7名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关。

  (一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其摘要的议案》

  经审核,全体董事一致认为《公司2017年第一季度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  《正文》内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司2017-020号公告;《全文》内容详见2017年4月26日的巨潮资讯网()《2017年第一度报告全文》。

  (二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》

  为加速公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)资金周转,拓宽融资渠道及降低融资成本,公司同意华信保理通过具有办理客户资产管理业务资格的金融机构设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,拟融资规模不超过7亿元(以专项计划成立时的规模为准),融资期限不超过一年(以实际成立的专项计划为准)。上海华信证券有限责任公司(以下简称“华信证券”)作为专项计划的推广人,上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)为专项计划提供。

  董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案,本议案尚需提交股东大会审议通过。内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司2017-021号公告。

  (三)会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》

  因经营和业务发展需要,公司全资子公司华信保理拟开展保理债权资产证券化业务,公司控股股东上海华信的全资子公司华信证券作为专项计划推广人,负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,上海华信系公司控股股东,华信证券系上海华信控制的子公司,本次交易构成关联交易。

  董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案,公司董事发表了事前认可意见及意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司2017-022号公告。

  (四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017 年4月26 日刊登在巨潮资讯网()的《董事会议事规则》。

  (五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017 年4月26 日刊登在巨潮资讯网()的《董事工作制度》。

  (六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017 年4月26 日刊登在巨潮资讯网()的《累积投票制实施细则》。

  (七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017 年4月26 日刊登在巨潮资讯网()的《董事会各专门委员会实施细则》。

  (八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2017年5月11日(周四)下午14:30时,在嘉汇广场C座3楼会议室召开2017年第二次临时股东大会审议上述相关议案。

  内容详见2017 年4月26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

  2、 董事关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的事前认可意见及意见。

  本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于 2017年4月14日以邮件方式发出,并于2017年4月24日下午14:00在上海市徐汇区天钥桥327号嘉汇广场C座3楼会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关。

  (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为公司编制和审核的2017年第一季度报告程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  (二)会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》

  为加速公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)资金周转,拓宽融资渠道及降低融资成本,公司同意华信保理通过具有办理客户资产管理业务资格的金融机构设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,拟融资规模不超过7亿元(以专项计划成立时的规模为准),融资期限不超过一年(以实际成立的专项计划为准)。上海华信证券有限责任公司(以下简称“华信证券”)作为专项计划的推广人,上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)为专项计划提供。

  监事会熊凤生先生因关联关系回避表决本议案,本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司2017-021号公告。

  (三)会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》

  因经营和业务发展需要,公司全资子公司华信保理拟开展保理债权资产证券化业务,公司控股股东上海华信的全资子公司华信证券作为专项计划推广人,负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,上海华信系公司控股股东,华信证券系上海华信控制的子公司,本次交易构成关联交易。

  监事会熊凤生先生因关联关系回避表决本议案,公司董事发表了事前认可意见及意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司2017-022号公告。

  (四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017 年4月26 日刊登在巨潮资讯网()的《监事会议事规则》。

  (五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。内容详见2017 年4月26 日刊登在巨潮资讯网()的《累积投票制实施细则》。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  为加速安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)资金周转,拓宽融资渠道及降低融资成本,公司拟同意华信保理通过具有办理客户资产管理业务资格的金融机构(以下简称“计划管理人”)设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,拟融资规模不超过7亿元(以专项计划成立时的规模为准),融资期限不超过一年(以实际成立的专项计划为准)。上海华信证券有限责任公司(以下简称“华信证券”)作为公司全资子公司资产证券化的计划推广人为资产证券化业务提供服务,上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)为本次专项计划提供。

  1、华信保理将其持有的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划,华信保理在专项计划存续期内作为专项计划的资产服务机构持续性地对基础资产进行管理。

  2、华信保理认购本次专项计划中的次级资产支持证券且作为专项计划的差额支付承诺人,以提高产品信用等级并为优先级证券的兑付提供保障。公司同意并授权华信保理经营班子办理上述融资方案的相关手续,包括但不限于:根据国家法律法规及监管部门的要求,遴选计划管理人,签署、修改与上述融资方案有关的必要的文件,包括但不限于《资产买卖协议》、《专项计划差额支付承诺函》及《专项计划服务协议》(文件名称以最终签署版本为准)等有关法律文件;办理与上述融资方案有关的其他必要事宜。

  3、上海华信系上市公司控股股东,华信证券系上海华信控制的子公司,本次设立专项计划构成关联交易。本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重律障碍。本次设立专项计划已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  本专项计划的基础资产系指华信保理在专项计划设立日转让给计划管理人的,自专项计划设立日(含该日)起至结束日(含该日),华信保理因基于能源贸易应收账款所形成的保理债权。

  认购人与计划管理人签订《认购协议》,以认购资金认购资产支持证券,计划管理人设立并管理专项计划,认购人取得资产支持证券,成为资产支持证券持有人。

  计划管理人根据与委托人签订的《认购协议》以及与原始权益人签订的《资产买卖协议》,将专项计划所募集的认购资金用于向原始权益人购买基础资产。

  计划管理人与托管人签订《托管协议》,托管人根据计划管理人委托在托管人处开立专项计划账户,托管人负责管理专项计划账户,并执行计划管理人的资金拨付指令。

  3、托管银行、监管银行等资产支持专项计划涉及的其他相关主体的聘请由华信保理负责确定。

  1、拓宽融资渠道。资产证券化是区别于传统股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,可成为公司现有融资方式的有益补充;

  2、资产证券化可以将流动性较低的应收账款资产转变为流动性较高的资产,达到盘活资产的目的;

  资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济的变化而波动,因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。 本专项计划尚需公司股东大会审议通过,尚需取得证券交易所出具的挂牌无函,以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。本专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施还将受到政策和市场利率水平等多重因素的影响,可能存在一定的不确定性。该项目为创新型融资模式,项目申请、审批及发行均可能存在不确定性;若该项目取得实质进展,公司将按照证券监管机构相关及时履行披露义务。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  因经营和业务发展需要,安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司(以下简称“华信保理”)拟开展保理债权资产证券化业务,公司控股股东上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)的全资子公司上海华信证券有限责任公司(以下简称“华信证券”)作为专项计划推广人负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》,上海华信系公司控股股东,华信证券系上海华信控制的子公司,本次交易构成关联交易,此项关联交易已经第七届董事会第七次会议审议通过,尚须提交股东大会审议,该关联交易所涉关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决,董事已对上述事项发表事前认可意见,并在认真审核后发表了意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过其他有关部门批准。

  经营范围:证券经纪,证券投资咨询,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,证券投资基金销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  华信保理与华信证券之间的交易,按市场化原则进行,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

  服务金额:专项计划推广销售费为本次发行的优先级资产支持证券本金规模的0.5%

  1、上述关联交易是华信保理日常生产经营所需,充分利用关联方拥有的资源为华信保理的经营服务,降低华信保理的运营成本,同时获取公允收益,有利于华信保理日常经营业务的持续、稳定运行。

  2、华信保理与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害本公司和全体股东利益的行为,上述关联交易对华信保理本期以及未来财务状况、经营影响不大。

  董事事前认可意见:根据公司经营和业务发展需要,华信保理拟开展保理债权资产证券化业务,公司控股股东上海华信国际集团有限公司的全资子上海华信证券,作为专项计划推广人负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划的推广人,交易各方本着互惠互利的原则,公平合理的原则定价交易,不会对公司财务状况、经营以及未来发展造成不利影响,没害中小股东的利益,审议程序符合相关。我们同意将《公司关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。

  意见:根据公司经营和业务发展需要,华信保理拟开展保理债权资产证券化业务,公司控股股东上海华信的全资子公司华信证券作为专项计划推广人,负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划,交易双方本着互惠互利的原则,按照市场价进行交易,不会对公司财务状况、经营以及未来发展造成不利影响,没害中小股东的利益,审议程序符合相关。

  3、董事关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的事前认可意见及意见。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  经安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过同意公司召开2017年第二次临时股东大会,现定于2017年5月11日(星期四)召开2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  1、审议《关于同意公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》

  2、审议《关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》

  上述议案(除议案4)已经公司2017年4月24日召开的第七届董事会第七次会议审议通过,议案4已经公司2017年4月24日召开的第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见2017年4月26日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()的公告。

  上述议案均为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决议案1、2项。

  根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

  (一)登记方式:现场登记、通过或传线)法人股东登记:法人股东的代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取或传真方式登记,不接受电线前送达本公司。

  采用方式登记的,请寄至:安徽华信国际控股股份有限公司证券事务部,上海市徐汇区天钥桥327号嘉汇广场C座308室。邮编:200030,请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。

  1、出席现场会议的股东和股东代理人请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362018 ”,投票简称:“华信投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 10(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016 年 4 月修订)》的办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 规则栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士,代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。